Forex à vista versus futuros de Forex Muitos dos que se interessam pelo comércio de divisas estranham as diferenças cruciais entre o Forex e os futuros de moeda. Embora ambas as formas de negociação envolvam a tomada de decisões sobre as perspectivas futuras de moedas globais, há várias diferenças sutis que os investidores devem tomar em consideração antes de decidir qual produto é adequado para elas. Contrato Futuro (Contrato a Termo) Um contrato futuro é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas em uma transação a negociar uma quantia especificada de um par de moedas a um preço pré-determinado em algum momento no futuro. Um Vendedor de um contrato lucrará se o par de moedas estiver sendo negociado abaixo do preço pré-determinado no mercado à vista no momento da expiração. Um comprador de um contrato lucrará se o emparelhamento de moedas estiver sendo negociado acima do preço pré-determinado no mercado à vista no momento da expiração. Os mercados de futuros são dominados por empresas multinacionais que precisam proteger seu risco de câmbio e por grandes especuladores que entram nos mercados com o objetivo de gerar lucro. Um número de comerciantes especulativos menores negociam futuros de moedas, no entanto, esses traders compõem uma pequena porcentagem do volume total do mercado. Spot Forex Spot Forex difere como as moedas subjacentes envolvidas em um acordo são trocadas imediatamente quando um comércio é colocado com sucesso. Em vez de esperar pela data de expiração, um comerciante tipicamente comprará ou venderá uma quantia específica de um par de moedas imediatamente. Isso permite que os comerciantes lucrem imediatamente com qualquer flutuação nos preços da moeda. Sempre que alguém vai mudar uma moeda para outra moeda, está participando do mercado à vista. Além do câmbio, os metais preciosos tendem a ser negociados como instrumento pontual. Você deve ver agora que a principal diferença entre o Spot Forex e o Moeda Futuro é quando o preço é determinado e quando a troca de moedas físicas realmente ocorre. Ao negociar futuros em moeda, o preço é determinado quando o negócio é feito enquanto a troca ocorre na data de entrega pré-determinada. Essa data de entrega pode ser de muitos meses no futuro. Ao negociar a moeda estrangeira à vista, o preço é determinado no momento da negociação, com a troca de moedas ocorrendo imediatamente. É importante observar que a maioria dos contratos futuros é fechada antes do prazo de entrega. Benefícios dos Mercados de Liquidez Altamente Forex Spot: Os mercados de Forex a vista são altamente líquidos, estima-se que 1,5 trilhões de dólares de moedas são negociados todos os dias. O mercado global de futuros é pequeno em comparação com cerca de 30 bilhões de dólares sendo negociados por dia. O fato de o mercado de câmbio a vista ser extremamente líquido significa que os negociadores podem entrar e sair de posições com condições de mercado extremamente voláteis extremamente escorregadias. Aberto 24 horas por dia: Como o mercado Forex a vista é um mercado interbancário durante a semana de trabalho, os mercados de divisas estão abertos 24 horas por dia. Isso torna o Spot FX muito popular entre os operadores de tempo parcial que são capazes de negociar em torno de seus compromissos existentes. Alavancagem Significativa: Muitos corretores de câmbio permitem que seus negociadores aproveitem quantidades significativas de alavancagem. Isso permite que os comerciantes tomem grandes posições com capital inicial limitado. Isso permite que os operadores maximizem seus lucros, mas a alavancagem é uma faca de dois gumes e também pode funcionar contra um trader. Então, se alguém deve ver alavancagem significativa como uma vantagem ou obstáculo é discutível. Comissões Não ou Mínimas: A maioria das corretoras Forex não cobra comissões de seus clientes. Em vez disso, eles ampliam o spread para obter lucro para si mesmos. Isso significa que não há taxas escondidas que acabam comendo seus lucros. Quando uma corretora de fato cobra comissões, os operadores recebem a taxa interbancária real, tornando o mercado de Forex à vista facilmente acessível para os comerciantes de varejo. Certidão de Preço: Em geral, quando negociando Spot Forex, você receberá uma execução rápida com escorregamento limitado. Embora durante os períodos de volatilidade significativa, você pode experimentar um aumento do escorregamento e uma execução mais lenta. Ao colocar uma negociação de futuros, sua negociação não pode ser preenchida pelo preço listado pelo seu corretor de futuros. Como os mercados futuros são menos líquidos, a diferença entre o preço cotado e o preço do seu pedido pode ser bastante significativa. Veja a nossa seleção das melhores corretoras de forex spot Benefícios do Futuro de Moedas Câmbio Centralizado: Os futuros de moedas são negociados através de bolsas centralizadas e altamente reguladas. Enquanto a maior parte dos contratos futuros são negociados na Bolsa Mercantil de Chicago (CME), há uma série de bolsas internacionais que atendem àqueles que procuram negociar futuros em moeda. Além dos negociadores de CME, podem negociar futuros de moeda na Euronext. liffe, na Tokyo Financial Exchange e na Intercontinental Exchange. Volume Transparente: O fato de os futuros de moedas serem negociados através de um número de trocas significa que o volume é transparente e aberto para qualquer um ver. Este não é o caso da Spot Forex, onde os comerciantes nunca podem ter uma visão completa do volume de negociação e dos juros em aberto, devido ao fato de que a Spot Forex é em grande parte um mercado interbancário. Regulamentação: As principais bolsas futuras estão baseadas em jurisdições com regulamentação financeira significativa em vigor. Isso significa que os próprios mercados futuros são fortemente regulamentados e, nos EUA, os mercados futuros são governados pela SEC e pela CTFC. Embora o estado da regulação Forex tenha melhorado nos últimos anos, existem muitas jurisdições em que o mercado Forex Spot não é regulamentado ou com um toque particularmente leve. Isso levou a uma série de histórias assustadoras que colocaram as pessoas fora da negociação dos mercados Spot. Sem Conflito de Interesses: Os futuros de moedas são negociados em bolsas regulamentadas, o que significa que não há conflito de interesses. Suas ordens são comparadas com outras usando a bolsa para negociar no mercado de futuros. Embora muitas corretoras Forex venham a operar sem um balcão de negociação, ainda existem muitas corretoras que ainda operam usando um modelo de mesa de negociação. Quando uma corretora opera uma mesa de negociações, suas perdas podem ser iguais ao lucro da mesa de negociações. Isso levou muitos a especularem que sua corretora está manipulando preços ou se engajando em outro comportamento inaceitável para obter lucro rápido. Experimente as opções cambiais para gerenciamento de risco ou leia mais sobre os serviços de transferência de dinheiro Tanto a Forex quanto a Moeda Futura têm suas próprias vantagens e desvantagens. Aqueles que favorecem futuros de moeda como um instrumento de negociação tendem a colocar ênfase significativa na transparência e regulação. Enquanto aqueles que cantam os elogios do Spot FX tendem a se concentrar na liquidez e na alavancagem. Note-se que o Spot Forex é mais acessível para o comerciante médio de varejo e acessando o mercado de futuros de moeda pode certamente ser um desafio. O fato de que o mercado de Forex à vista pode ser acessado tão facilmente explica, em parte, o rápido crescimento que o mercado spot varejista experimentou nos últimos anos. Ambas as formas de negociação envolvem montantes significativos de risco e aqueles que não têm certeza se a negociação é para eles devem procurar o conselho de um consultor financeiro independente. Veja nossa comparação de câmbio corporativa para mais. Deixe uma resposta Cancelar a resposta Mercados de valorização: Futuros de câmbio x forex spot O setor de câmbio oferece os mercados mais líquidos e ativos de qualquer setor. Para os comerciantes de varejo, também oferece a maior variedade no acesso a eles. Alguns amam o futuro com a segurança da segregação, enquanto outros preferem a alavancagem adicional do forex spot. Nos últimos anos, ambos os mercados mudaram. O comércio eletrônico permitiu que os futuros de forex adicionassem liquidez exponencialmente, ao mesmo tempo em que desenvolviam mais produtos e contratos de tamanhos diferentes, e as recentes mudanças regulatórias tornaram o mundo de forex local muito menos assustador, mantendo sua flexibilidade única. Futures pediu aos especialistas para fornecerem prós e contras para negociação de futuros vs. forex spot. Spot forex é melhor por Michael Boutros Forex é melhor por Dave Schulz Scott Brusso Artigos Relacionados Forex Trading: Forex versus Futuros O mercado forex também se orgulha de um monte de vantagens sobre o mercado de futuros, semelhante às suas vantagens sobre as ações. Mas espere, aí sim, mais e mais. No mercado forex, 5,3 trilhões são negociados diariamente, tornando-se o maior e mais líquido mercado do mundo. Esse mercado pode absorver o volume de negociação e o tamanho das transações que diminuem a capacidade de qualquer outro mercado. O mercado de futuros negocia 30 bilhões por dia. Trinta bilhões de amendoins Os mercados futuros podem competir com sua liquidez relativamente limitada. O mercado forex é sempre líquido, o que significa que as posições podem ser liquidadas e as ordens de stop executadas com pouca ou nenhuma derrapagem, com exceção das condições de mercado extremamente voláteis. Mercado de 24 horas Às 17h, no domingo, a negociação começa quando os mercados abrem em Sydney. Às 19:00 EST, o mercado de Tóquio abre, seguido por Londres às 3:00 da manhã EST. E finalmente, Nova York abre às 8:00 am EST e fecha às 16:00. HUSA. Antes do fechamento do pregão de Nova York, o mercado de Sydney está de volta em aberto. Como um trader, isso permite que você reaja a notícias favoráveis ou desfavoráveis negociando imediatamente. Se dados importantes chegam do Reino Unido ou do Japão enquanto o mercado de futuros dos EUA está fechado, a abertura do próximo dia pode ser um passeio selvagem. Mercados overnight em contratos futuros existem, e enquanto a liquidez está melhorando, eles ainda são pouco negociados em relação ao mercado forex spot. Comissões mínimas ou nulas Com os Electronic Communications Brokers a tornarem-se mais populares e predominantes nos últimos dois anos, existe a possibilidade de um corretor exigir que pague comissões. Mas, na verdade, as comissões são amendoim em comparação com o que você paga no mercado de futuros. A competição entre corretores forex spot é tão acirrada que você provavelmente obterá as melhores cotações e custos de transação muito baixos. Certidão de preço Ao negociar forex, você obtém execução rápida e certeza de preço sob condições normais de mercado. Em contraste, os mercados futuros e de ações não oferecem segurança de preços ou execução instantânea de transações. Mesmo com o advento do pregão eletrônico e garantias limitadas de velocidade de execução, os preços de preenchimento de futuros e ações em ordens de mercado estão longe de certos. Os preços cotados pelos corretores, muitas vezes representam o comércio LAST, não necessariamente o preço pelo qual o contrato será preenchido. Os Negociantes de Risco Limitado Garantidos devem ter limites de posição para fins de gerenciamento de risco. Esse número é definido em relação ao dinheiro em uma conta do trader8217s. O risco é minimizado no mercado forex spot porque os recursos on-line da plataforma de negociação geram automaticamente uma chamada de margem se o valor de margem exigido exceder o capital comercial disponível em sua conta. Durante as condições normais de mercado, todas as posições abertas serão fechadas imediatamente (durante condições de mercado rápidas, sua posição pode ser fechada além do nível de stop loss). No mercado de futuros, sua posição pode ser liquidada com uma perda maior do que a que você tinha em sua conta, e você será responsável por qualquer déficit resultante na conta. Isso é uma merda.
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